恒鑫智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,248,738.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 404,588.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,561,894.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,215,221.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,073,482.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,354,063.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,123,804.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,219,051.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,770,401.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,444,820.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,415,225.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,415,225.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,215,225.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,328,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,928,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,182,036.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,822,740.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,932,776.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,395,223.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,624,817.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,936,659.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,561,477.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,234,459.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,833,905.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,833,905.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,738.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,379.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,910.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,781.23 | |
| 财务费用(元) | 3,182,036.23 | |
| 递延所得税(元) | -692,618.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -692,618.75 | |
| 存货的减少(元) | -67,916,742.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,098,920.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,562,530.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,561,477.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,936,659.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,624,817.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒鑫智能_2023年年报资产负债表 | 恒鑫智能_2023年年报利润表 |