恒鑫智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,503,740.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,378,213.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,881,953.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,970,794.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,400,754.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,855,612.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,288,876.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,516,037.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,365,916.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,199.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,199.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,199.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,428,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,428,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,505,144.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,101,942.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,734,386.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,341,474.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,086,525.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,186,243.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,936,659.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,122,902.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,535,813.35 | |
| 资产减值准备(元) | -610,445.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,774,024.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,774,024.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,611.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 324,280.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,321.69 | |
| 财务费用(元) | 1,494,190.48 | |
| 递延所得税(元) | -229,805.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -229,805.64 | |
| 存货的减少(元) | -53,208,478.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,037,110.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,206,937.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,122,902.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,936,659.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,186,243.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒鑫智能_2023年中报资产负债表 | 恒鑫智能_2023年中报利润表 |