丰源股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,794,486.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,566,715.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,544,821.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,906,022.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,273,268.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,249,927.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,439,625.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,239,650.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,202,472.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,296,449.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,339,759.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,340,319.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,340,319.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,449,995.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 457,449,995.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,179,048.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,682,539.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,804,009.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,665,598.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,784,397.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,852,371.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,432,619.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,580,248.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,669,960.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,985,571.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,985,571.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 914,894.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,038,506.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,642.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 406,585.68 | |
| 财务费用(元) | 30,241,494.47 | |
| 投资损失(元) | -103,528.74 | |
| 递延所得税(元) | -7,594,648.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,433,625.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -161,022.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,689,840.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,004,225.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,024,658.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,580,248.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,432,619.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,852,371.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰源股份_2023年年报资产负债表 | 丰源股份_2023年年报利润表 |