丰源股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,667,617.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,579,402.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 446,226.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,693,245.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,222,867.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,956,481.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,189,056.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,042,965.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,411,370.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,718,124.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,831.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,831.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,645,720.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,645,720.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,632,888.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,199,995.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,199,995.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,049,048.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,470,667.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,252,329.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,772,045.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,427,949.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,923,063.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,432,619.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,509,556.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,802,384.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,939,312.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,939,312.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,519.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 374,352.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,642.82 | |
| 财务费用(元) | 14,758,819.74 | |
| 投资损失(元) | -58,421.57 | |
| 递延所得税(元) | -4,693,474.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,595,572.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,902.46 | |
| 存货的减少(元) | -11,255,964.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,907,466.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,900,843.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,509,556.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,432,619.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,923,063.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丰源股份_2023年中报资产负债表 | 丰源股份_2023年中报利润表 |