鸿通管材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,578,021.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,091,869.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,124,177.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,794,068.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,960,372.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,490,349.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,634,139.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,618,377.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,703,238.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,090,830.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,665,334.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,665,334.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,639,534.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,173,056.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,173,056.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,968,177.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,474.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,990,652.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,817,596.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,042.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,570,258.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,015,769.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,445,511.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,719,261.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,140.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,627,573.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,627,573.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 676,327.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,917.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,460.00 | |
| 财务费用(元) | 1,989,803.35 | |
| 递延所得税(元) | 42,787.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,787.34 | |
| 存货的减少(元) | -816,815.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 603,333.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,862,454.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,445,511.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,015,769.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,570,258.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿通管材_2023年中报资产负债表 | 鸿通管材_2023年中报利润表 |