鸿通管材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,221,198.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,722,395.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,635,799.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,579,393.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,077,577.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,274,840.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,750,167.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,378,407.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,480,992.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,098,401.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,232,972.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,232,972.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,206,972.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,227,527.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,474.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,250,001.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,050,001.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,564.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,104,990.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,910,778.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,015,769.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,900,165.97 | |
| 资产减值准备(元) | 13,956.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,813,886.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,813,886.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,352,164.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,974.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 210,178.79 | |
| 财务费用(元) | 4,227,527.68 | |
| 递延所得税(元) | 18,901.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,901.62 | |
| 存货的减少(元) | -7,176,709.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,201,852.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,237,911.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,015,769.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,910,778.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,104,990.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸿通管材_2022年年报资产负债表 | 鸿通管材_2022年年报利润表 |