鸿通管材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,658,208.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,204,902.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,767,954.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,631,066.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,833,187.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,293,652.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,447,839.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,554,616.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,129,295.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,498,229.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,928,733.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,928,733.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,924,733.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,188,799.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,188,799.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,799.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,862.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,513,900.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,910,778.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,396,878.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,479,661.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,840,862.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,840,862.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 677,336.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,824.27 | |
| 财务费用(元) | 2,101,828.78 | |
| 递延所得税(元) | -31,213.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,213.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,282,881.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,041,410.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,185,419.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,396,878.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,910,778.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,513,900.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿通管材_2022年中报资产负债表 | 鸿通管材_2022年中报利润表 |