正全股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,764,566.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 70.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,941.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,138,577.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,628,697.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,351,223.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,992.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 595,046.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,584,960.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,446,288.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,837.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,837.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,837.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,175,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,355,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,724,862.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,841.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,082,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,978,704.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,376,295.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,924.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,180.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,256.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,495,095.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,861,306.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,624.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,624.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,598,787.34 | |
| 财务费用(元) | 182,701.03 | |
| 存货的减少(元) | -981,996.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -532,419.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 543,714.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,356.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,186.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | -5.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,924.45 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正全股份_2022年年报资产负债表 | 正全股份_2022年年报利润表 |