利通科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,702,221.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,830,087.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,421,133.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,953,442.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,365,344.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,199,100.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,341,226.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,136,770.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,042,442.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,910,999.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,202,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,543,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,746,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,185,861.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,207,583.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,393,444.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,647,144.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,153,149.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,065,956.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,219,105.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,219,105.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,145.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,751,895.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,704,996.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,456,891.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利通科技_2024年三季报资产负债表 | 利通科技_2024年三季报利润表 |