利通科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,089,549.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,999,320.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,478,367.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,567,236.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,020,543.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,735,658.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,364,781.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,793,430.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,914,414.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,652,822.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,261,112.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,261,112.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,252,012.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,153,149.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,153,149.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,653,149.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,688.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,952,349.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,119,586.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,071,935.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,078,392.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,862,497.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,698,739.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,698,739.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 909,147.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,402.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,777.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,760.93 | |
| 财务费用(元) | -417,387.78 | |
| 递延所得税(元) | -326,220.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,755.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,465.04 | |
| 存货的减少(元) | -4,822,466.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,460,154.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,284,820.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,071,935.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,119,586.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,952,349.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利通科技_2023年中报资产负债表 | 利通科技_2023年中报利润表 |