利通科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,732,765.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,409,943.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,298,896.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,441,604.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,753,658.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,301,224.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,775,217.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,262,137.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,092,238.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,349,366.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,700.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,018,700.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,377,158.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,377,158.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,358,457.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,623,223.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,090,152.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,713,375.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,713,375.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 530,949.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,808,483.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,311,102.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,119,586.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,087,575.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,594,769.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,990,378.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,279,954.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,623,979.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,501.32 | |
| 财务费用(元) | -744,340.02 | |
| 投资损失(元) | -18,700.95 | |
| 递延所得税(元) | 396,471.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,839.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 324,631.46 | |
| 存货的减少(元) | -13,488,536.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,919,395.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,843,624.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,119,586.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,311,102.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,808,483.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 利通科技_2022年年报资产负债表 | 利通科技_2022年年报利润表 |