利通科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,834,199.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,611,213.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,545,311.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,990,724.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,102,950.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,747,712.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,320,896.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,978,650.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,150,208.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,840,515.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,700.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,018,700.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,378,644.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,378,644.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,359,943.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,591,920.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,741,306.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,333,226.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,333,226.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,899.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 522,243.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,311,102.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,833,345.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,415,643.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,331,570.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,976,679.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,976,679.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 636,002.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 882,893.58 | |
| 财务费用(元) | 61,443.12 | |
| 递延所得税(元) | 314,865.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 441,694.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -126,829.24 | |
| 存货的减少(元) | -12,368,623.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,740,041.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,522,359.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,833,345.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,311,102.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 522,243.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 利通科技_2022年中报资产负债表 | 利通科技_2022年中报利润表 |