鼎实科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,450,760.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,944.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,298.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,648,004.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,384,882.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,690,297.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,675,396.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 951,966.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,702,543.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,054,539.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,433.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,076,305.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,427,568.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,351,263.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,604.21 | |
| 资产减值准备(元) | -12,101.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,732.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,732.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,796.48 | |
| 财务费用(元) | -27,433.83 | |
| 递延所得税(元) | 688.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 688.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,091,781.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,277,290.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,042,426.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,351,263.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,427,568.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,076,305.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎实科技_2023年中报资产负债表 | 鼎实科技_2023年中报利润表 |