瀚盛科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,331,409.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,627,576.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,958,985.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,132,192.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,385,820.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,062,738.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,970,233.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,550,984.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 408,001.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,998.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 282,810.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,808.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,808.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,233,396.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,733,396.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,396.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,203.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,888.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 400,684.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,165.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 521,118.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 521,118.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,547.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,649.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,520.00 | |
| 财务费用(元) | 9,233,396.90 | |
| 投资损失(元) | 414,511.48 | |
| 递延所得税(元) | 229,422.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,946.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 184,475.53 | |
| 存货的减少(元) | -20,201,156.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,890,523.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,030,635.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 400,684.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 589,888.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -189,203.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚盛科技_2023年年报资产负债表 | 瀚盛科技_2023年年报利润表 |