瀚盛科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,776,975.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,952.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,575,987.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,604,915.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,996,209.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,743,858.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,208,001.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,615,927.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,563,997.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,959,081.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,709,865.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,509,865.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,900,134.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 541,052.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,835.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,888.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,941,520.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 498,330.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 498,330.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,335.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,390.00 | |
| 财务费用(元) | 9,709,865.92 | |
| 递延所得税(元) | -384,848.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -384,848.68 | |
| 存货的减少(元) | -352,756.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,784,006.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,552,467.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 589,888.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,835.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 541,052.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瀚盛科技_2022年年报资产负债表 | 瀚盛科技_2022年年报利润表 |