太川股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,619,928.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,052,061.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,238,903.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,910,893.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,090,202.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,151,093.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,562,408.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,512,281.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,315,986.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,405,093.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,140,621.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,140,621.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,818,266.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,818,266.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,677,645.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 772,286.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,772,286.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,010,426.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,597,026.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,607,453.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,164,832.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 201,717.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,716,188.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,131,429.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,415,240.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,296,871.12 | |
| 资产减值准备(元) | 807,567.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,499,096.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,499,096.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,923.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 159,208.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 274,745.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,842.84 | |
| 财务费用(元) | 923,187.85 | |
| 投资损失(元) | -111,062.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,534,633.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,440,372.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,261.49 | |
| 存货的减少(元) | -877,280.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,038,399.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,821,904.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,415,240.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,131,429.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,716,188.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2024年中报资产负债表 | 太川股份_2024年中报利润表 |