太川股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,278,840.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,787,371.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,330,549.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,396,760.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,207,947.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,156,073.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,863,189.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,685,121.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,912,332.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,484,428.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,311,929.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,311,929.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,450,354.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,452,516.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,140,587.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,918.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,779,918.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,502,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,359,828.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,010.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,562,588.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,782,669.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,011.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,408,817.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,135,642.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,726,825.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2023年三季报资产负债表 | 太川股份_2023年三季报利润表 |