太川股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,468,266.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,162,894.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,274.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,268,435.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,479,670.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,077,319.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,172,444.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,860,049.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,589,484.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,321,048.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,503,769.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,503,769.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,503,769.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,611.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,319,611.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,113,138.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,142.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,548.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,606,829.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -287,218.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,654.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,114,690.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,135,642.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,020,951.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2023年一季报资产负债表 | 太川股份_2023年一季报利润表 |