太川股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,269,583.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,882,203.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,601,994.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,753,781.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,092,602.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,007,386.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,582,737.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,473,217.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,155,944.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,597,836.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,740,848.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,740,848.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,740,848.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,364,492.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,867,542.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,499.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,220,534.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,220,534.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 817.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,362,729.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,195,625.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,832,896.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2022年三季报资产负债表 | 太川股份_2022年三季报利润表 |