太川股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,410,108.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,336,645.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,232,257.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,979,012.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,512,175.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,387,713.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,307,883.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,510,073.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,717,846.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,738,833.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,259,678.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 627,087.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,886,766.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,886,766.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,405.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,028.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,153,434.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,123,434.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,749,033.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,188,401.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,367.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,652,859.62 | |
| 资产减值准备(元) | 557,295.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,176.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,176.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,997.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,144.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49,022.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 862.92 | |
| 财务费用(元) | 1,523,605.94 | |
| 投资损失(元) | -1,235,383.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,617,549.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,617,549.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,278,010.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,680,130.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,698,577.38 | |
| 其他(元) | -1,632,651.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,439,367.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,188,401.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,749,033.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2022年中报资产负债表 | 太川股份_2022年中报利润表 |