太川股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,333,405.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,700.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 513,407.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,864,513.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,498,584.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,063,220.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,174,484.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,909,477.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,645,767.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,781,253.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,680,306.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,680,306.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,680,306.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,843,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,004,184.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,981.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,669,166.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,833.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,320.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,289,046.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,195,625.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,906,578.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太川股份_2022年一季报资产负债表 | 太川股份_2022年一季报利润表 |