双森股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,895,903.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,165.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,077.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,642,146.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,548,026.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,302,793.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,924,739.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,963,879.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,739,438.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,097,292.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,556,251.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,556,251.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,458,951.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,944,404.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,944,404.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,482,266.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,733,321.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549,289.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,764,876.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,179,527.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,623,284.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,782,075.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,405,359.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,430,532.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,772,564.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,772,564.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,124.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,796.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195.41 | |
| 财务费用(元) | 2,273,471.60 | |
| 递延所得税(元) | -522,677.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -522,677.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,175,874.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,030,404.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,825,094.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,405,359.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,782,075.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,623,284.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双森股份_2024年中报资产负债表 | 双森股份_2024年中报利润表 |