双森股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,010,875.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 183,759.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,463,518.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,658,153.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,508,004.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,814,978.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,552,871.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,402,511.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,278,366.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,379,787.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,662.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,556.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,451,884.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,455,102.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,538,545.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,662.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,539,207.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,084,105.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,936,184.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,356,370.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,420,666.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,713,221.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,186,778.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,482,460.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,571,413.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,053,873.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,237,333.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,299,209.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,299,209.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 664,920.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,291.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,141,054.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 963,477.79 | |
| 财务费用(元) | 5,955,741.33 | |
| 投资损失(元) | -2,556.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,779,542.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,422.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,805,965.57 | |
| 存货的减少(元) | -2,635,290.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,757,100.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,563,924.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,053,873.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,571,413.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,482,460.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双森股份_2023年年报资产负债表 | 双森股份_2023年年报利润表 |