双森股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,611,786.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,251.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,856,038.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,505,229.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,259,404.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,974,121.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,135,992.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,874,749.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,710.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 988,601.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,601.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,272,802.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,272,802.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,284,201.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,770,069.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,582,021.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,652,090.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,247,909.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,944,997.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,571,413.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,516,410.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,471,097.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,361,302.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,361,302.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,008.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,393.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,731.45 | |
| 财务费用(元) | 3,092,333.34 | |
| 投资损失(元) | -2,556.21 | |
| 递延所得税(元) | -470,146.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -473,146.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,875,630.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,944,503.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,944,583.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,516,410.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,571,413.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,944,997.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双森股份_2023年中报资产负债表 | 双森股份_2023年中报利润表 |