双森股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,416,953.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,816.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,057.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,901,827.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,736,003.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,540,246.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,572,741.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,915,839.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,764,830.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,136,997.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,314,100.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,314,100.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,306,600.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,630,276.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,387,572.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,017,849.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,882,150.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 712,546.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,798,499.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,511,046.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 791,160.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,058,987.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,708,567.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,708,567.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,266.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,382.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 99,896.70 | |
| 财务费用(元) | 3,089,488.83 | |
| 递延所得税(元) | -317,867.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -317,867.79 | |
| 存货的减少(元) | 10,841,005.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,537,211.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,184,407.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,511,046.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,798,499.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 712,546.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双森股份_2022年中报资产负债表 | 双森股份_2022年中报利润表 |