双森股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,378,357.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,482,697.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,861,055.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,295,612.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,240,679.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,561,634.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,292,119.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,390,045.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,528,990.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,377,724.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,377,724.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,377,724.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,042,624.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,349.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,241,974.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,078,025.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,828,688.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,654,338.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,825,649.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,616,985.46 | |
| 资产减值准备(元) | -4,949.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,418,899.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,418,899.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,659.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,457.00 | |
| 财务费用(元) | 1,042,624.50 | |
| 递延所得税(元) | -50,775.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,775.69 | |
| 存货的减少(元) | -9,158,622.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,472,155.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -362,112.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,825,649.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,654,338.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,828,688.44 | |
| 公告日期 | 2018-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双森股份_2017年年报资产负债表 | 双森股份_2017年年报利润表 |