新比克斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,036,856.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,914,937.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,951,793.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,456,559.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,726,561.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,531.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,444.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,440,097.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -3,373,377.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 511,696.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,339.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,339.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,524.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,815.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,923,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,923,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,523,224.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,047.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,601,272.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -677,472.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,960.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,549.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,588.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,563.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 213,125.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 213,125.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,445.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,284.09 | |
| 财务费用(元) | 135,117.07 | |
| 投资损失(元) | -674,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,274,445.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 277,308.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,683.14 | |
| 其他(元) | 1,549,465.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,588.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,549.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,960.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新比克斯_2023年中报资产负债表 | 新比克斯_2023年中报利润表 |