永拓咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,427,781.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,630.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,937,673.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,412,085.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,957,767.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,471,379.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,783,418.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,773,263.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,985,829.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,426,256.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,041.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,041.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,986,623.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,129,623.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,633,581.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,958,830.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,958,830.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,904,457.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,847,001.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,729,909.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,481,368.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,522,537.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,729,863.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,685,630.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,955,767.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,453,380.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,155,885.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,155,885.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,181.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,243.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 151,630.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,364.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,043.84 | |
| 财务费用(元) | 1,256,797.71 | |
| 投资损失(元) | -434,896.48 | |
| 递延所得税(元) | -508,041.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,436,353.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,928,312.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,454,848.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,588,781.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,955,767.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,685,630.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,729,863.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永拓咨询_2023年年报资产负债表 | 永拓咨询_2023年年报利润表 |