永拓咨询_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,016,711.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,807.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,848,107.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,867,626.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,608,302.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,748,260.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,150,534.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,231,376.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,738,473.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,129,152.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 346,976.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 319,080.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,056.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,798,453.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,898,453.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,107,396.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,828,659.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,028,659.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,040,920.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,837,579.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,988,693.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,867,192.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,161,466.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,816,777.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,362,210.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,545,433.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,364,290.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,668,092.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,668,092.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,710.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,054,924.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516,038.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,718.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -196,458.89 | |
| 财务费用(元) | 1,207,236.09 | |
| 投资损失(元) | -346,976.36 | |
| 递延所得税(元) | 268,826.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,711.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,114.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,570,433.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,755,142.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,073,355.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,545,433.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,362,210.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,816,777.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永拓咨询_2022年年报资产负债表 | 永拓咨询_2022年年报利润表 |