永拓咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,901,001.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,178.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,468,241.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,460,422.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,883,508.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,224,419.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,139,325.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,798,156.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,045,409.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,987.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,309,738.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,738.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,309,738.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,180,515.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,180,515.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 978,322.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,658.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,831,249.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,349,230.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,831,285.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,439.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,362,210.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,298,770.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,561,880.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 399,349.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 399,349.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 372,920.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 434,863.85 | |
| 财务费用(元) | 241,273.76 | |
| 递延所得税(元) | 24,006.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,006.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,782,615.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,330,179.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,298,770.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,362,210.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,439.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永拓咨询_2022年中报资产负债表 | 永拓咨询_2022年中报利润表 |