全宇制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,917,859.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,347,400.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,265,260.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,274,880.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,517,105.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,356,675.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,518,777.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,667,439.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,597,820.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,002,841.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,002,841.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,841.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,235,276.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,745,937.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,791,213.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,191,213.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,765.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,018.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,783.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 450,977.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,184,042.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,184,042.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 792,501.72 | |
| 财务费用(元) | 2,634,506.54 | |
| 存货的减少(元) | -5,661,680.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,545,290.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,721,088.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,783.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,018.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,765.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全宇制药_2024年中报资产负债表 | 全宇制药_2024年中报利润表 |