全宇制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,961,652.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,378,669.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,340,322.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,994,936.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,794,993.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,187,498.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,229,626.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,207,054.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,133,267.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,749.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,749.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,749.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,544,793.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,544,793.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,506,395.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,651,017.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,297,412.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,752,618.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,899.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 519,964.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,864.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,398,893.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,295,036.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,295,036.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 773,926.80 | |
| 财务费用(元) | 3,506,395.00 | |
| 递延所得税(元) | -307,758.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,758.22 | |
| 存货的减少(元) | -6,802,703.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,901,069.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,679,283.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 699,864.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 519,964.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,899.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全宇制药_2022年中报资产负债表 | 全宇制药_2022年中报利润表 |