双建科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,763,004.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,829.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,002,833.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,451,505.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,209,358.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,543.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,839.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,163,246.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,839,587.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,364.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,364.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,364.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,709,322.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,685,783.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,292.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,500,398.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,700,398.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,824.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,091.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,916.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,647,386.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,672,044.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,672,044.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,135.68 | |
| 财务费用(元) | 2,962,424.68 | |
| 递延所得税(元) | 19,077.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,714.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,636.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,354,927.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -975,321.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -506,790.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,916.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,091.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,824.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双建科技_2022年中报资产负债表 | 双建科技_2022年中报利润表 |