永成双海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,109,585.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,327,356.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,196,424.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,633,366.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,418,957.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,913,629.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,304,373.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,334,760.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,971,720.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,661,646.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,389.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,902,850.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,025,239.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,201,201.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,251,201.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,225,961.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,587,091.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,233,654.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,820,745.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,193,093.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,441,552.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,671.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,669,317.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,848,571.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 454,125.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,958,761.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,974,819.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,016,058.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,440,660.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,280,740.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,280,740.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 456,921.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,991,648.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,088.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 180,125.53 | |
| 财务费用(元) | 2,339,764.09 | |
| 递延所得税(元) | 101,640.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,640.16 | |
| 存货的减少(元) | 2,762,798.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,418,422.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,628,131.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,016,058.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,974,819.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,958,761.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永成双海_2024年中报资产负债表 | 永成双海_2024年中报利润表 |