永成双海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,796,394.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,137,007.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,124,785.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,058,187.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,280,215.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,495,537.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,233,820.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,062,916.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,072,490.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,985,697.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,068,447.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,468,447.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,468,447.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 182,411,501.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,411,501.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,252,477.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,030,460.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,030,900.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,313,837.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,902,336.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,055.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,068,030.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,042,850.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,974,819.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 950,845.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,132,208.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,296,681.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,296,681.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 577,641.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,540,880.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -381,001.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,875.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 284,711.38 | |
| 财务费用(元) | 6,392,733.39 | |
| 递延所得税(元) | 71,985.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,985.04 | |
| 存货的减少(元) | 15,559,386.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,990,920.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -96,570,227.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,974,819.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,042,850.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,068,030.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永成双海_2023年年报资产负债表 | 永成双海_2023年年报利润表 |