永成双海_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,373,430.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,579,464.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,750,635.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,703,530.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,034,983.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,940,772.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,361,684.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,030,427.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,367,868.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,664,338.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,623.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,623.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,967,433.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,367,433.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,262,809.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,317,004.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,317,004.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,668,681.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,243,790.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,679,803.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,592,274.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,275,270.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 948,465.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,253,953.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,042,850.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,788,897.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,624,206.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,209,082.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,209,082.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,126.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,817,665.44 | |
| 财务费用(元) | 2,952,567.70 | |
| 递延所得税(元) | 6,733.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,733.12 | |
| 存货的减少(元) | 9,206,750.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,103,227.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,711,235.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,788,897.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,042,850.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,253,953.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永成双海_2023年中报资产负债表 | 永成双海_2023年中报利润表 |