永成双海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,396,766.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,117,936.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,514,703.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,257,571.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,596,509.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,672,049.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,206,021.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,732,151.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,782,552.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,626,708.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,626,708.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,626,708.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,779,990.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,979,990.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,414,502.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,180,178.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,619,068.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,213,749.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,766,241.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,922,085.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,617,650.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,539,735.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,777,396.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,428,500.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,428,500.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,854.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,539,990.38 | |
| 财务费用(元) | 2,239,289.97 | |
| 存货的减少(元) | -19,915,108.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,137,435.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,247,121.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,448,773.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,617,650.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 831,123.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永成双海_2022年中报资产负债表 | 永成双海_2022年中报利润表 |