递家物流_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,167,113.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 118.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,611,456.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,778,688.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,543,931.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,537,247.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,163,447.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,490,502.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,735,129.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,043,559.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,448.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,448.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,916.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,916.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,468.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,355,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,355,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,834,937.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,183,851.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,197,834.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,216,622.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,860,982.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,892.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,784,034.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,141.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,916,791.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,608,123.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,608,123.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 318,733.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,300.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,108.33 | |
| 财务费用(元) | 2,285,370.93 | |
| 递延所得税(元) | 11,548.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,548.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,360.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,831.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -204,309.50 | |
| 其他(元) | -1,582,288.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,613,141.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,784,034.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,892.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 递家物流_2023年中报资产负债表 | 递家物流_2023年中报利润表 |