三扬股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,756,501.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 676,192.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 557,799.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,990,493.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,666,016.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,048,516.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,300,697.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,262,483.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,277,714.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,712,779.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,446.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,446.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,446.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,613,538.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,613,538.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,313,538.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,731,206.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,966,288.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,235,082.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,189,790.32 | |
| 资产减值准备(元) | 984,033.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,279,335.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,279,335.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,357.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,038.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,397.72 | |
| 财务费用(元) | 800,510.80 | |
| 投资损失(元) | 12,227.18 | |
| 递延所得税(元) | -100,402.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 299,123.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -399,526.03 | |
| 存货的减少(元) | 3,834,350.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,710,531.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,935,825.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,235,082.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,966,288.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,731,206.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三扬股份_2023年年报资产负债表 | 三扬股份_2023年年报利润表 |