东方碳素_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,586,340.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,317,538.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,903,878.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,495,670.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,286,581.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,521,300.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,263,062.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,566,614.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,337,264.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,899,672.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,899,672.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,899,672.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,215,318.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,821,849.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,037,167.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,027,167.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379,742.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,209,832.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,603,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,393,408.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,608,452.77 | |
| 资产减值准备(元) | -2,706,573.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,212,250.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,212,250.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,361.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,678.84 | |
| 财务费用(元) | 1,242,307.87 | |
| 递延所得税(元) | 1,945,681.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,681,707.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 263,973.81 | |
| 存货的减少(元) | -62,294,988.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,155,892.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,092,854.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,393,408.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,603,241.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,209,832.97 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方碳素_2022年三季报资产负债表 | 东方碳素_2022年三季报利润表 |