东方碳素_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,593,661.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,263,977.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,857,638.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,201,091.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,391,486.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,307,394.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,267,072.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,167,045.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,690,593.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,705,218.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,705,218.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,705,218.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,215,318.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 782,142.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,997,460.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,397,460.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,083.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,590,998.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,603,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,194,239.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,384,604.73 | |
| 资产减值准备(元) | -4,898,993.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,796,708.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,796,708.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 285,941.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,103.49 | |
| 财务费用(元) | 811,996.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,859,487.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,859,487.56 | |
| 存货的减少(元) | -25,727,646.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,477,535.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,167,249.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,590,998.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方碳素_2022年中报资产负债表 | 东方碳素_2022年中报利润表 |