东方碳素_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,561,290.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,007.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,211,298.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,757,452.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,864,756.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,844,211.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,766,849.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,233,270.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,021,972.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,850,256.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,650,256.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,650,256.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,974,952.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,964,952.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,702,513.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,372,586.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,075,099.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 181,889,852.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,362.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,707,013.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,555,650.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,848,637.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2024年三季报资产负债表 | 东方碳素_2024年三季报利润表 |