东方碳素_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,316,822.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,290,809.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,607,632.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,856,792.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,701,505.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,541,498.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,450,558.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,550,355.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,057,277.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,796,340.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,796,340.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,796,340.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,209,074.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,209,074.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,776,796.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,857,999.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,634,796.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,425,722.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,075.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,147,710.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,555,650.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,407,940.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2024年一季报资产负债表 | 东方碳素_2024年一季报利润表 |