东方碳素_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,428,073.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,125,609.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,553,682.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,251,031.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,144,369.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,404,225.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,888,150.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,687,777.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,134,094.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,743,633.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,743,633.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,702,633.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 368,705,297.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,075,297.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,283,573.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,352,612.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,636,185.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,439,112.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,860.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,613,244.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,555,650.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,026,082.61 | |
| 资产减值准备(元) | 10,030,204.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,632,832.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,632,832.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,274,937.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,495.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,943.88 | |
| 财务费用(元) | 1,039,906.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,530,103.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,309,065.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,037.90 | |
| 存货的减少(元) | -129,025,580.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,639,856.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,064,482.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 200,555,650.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 180,613,244.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 东方碳素_2023年年报资产负债表 | 东方碳素_2023年年报利润表 |