东方碳素_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,910,045.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,046,276.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,956,322.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,411,096.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,959,707.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,982,127.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,939,954.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,292,885.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,336,563.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,345,280.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,345,280.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,304,280.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,350,943.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,148.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,965,091.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,083,670.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,285,843.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,969,533.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,995,558.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,379.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,340,335.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,282,741.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2023年三季报资产负债表 | 东方碳素_2023年三季报利润表 |