东方碳素_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,839,223.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,143,690.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,982,914.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,685,962.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,502,434.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,855,447.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,413,004.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,456,848.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,473,933.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,581,276.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,581,276.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,581,276.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,350,943.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,148.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,965,091.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,984,681.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,935.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,020.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,033,637.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 454,931,453.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,103.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,880,347.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,822,753.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,716,551.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,635,575.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,232,681.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,232,681.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 495,787.53 | |
| 财务费用(元) | 3,017,983.96 | |
| 递延所得税(元) | 515,469.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 619,317.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,848.39 | |
| 存货的减少(元) | -68,535,839.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,218,167.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,504,103.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,822,753.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 354,880,347.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2023年中报资产负债表 | 东方碳素_2023年中报利润表 |