东方碳素_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,092,404.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,150,490.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,242,895.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,864,195.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,691,544.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,557,856.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,334,265.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,447,862.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,204,967.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,150,633.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,150,633.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,150,633.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,984,681.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,053,300.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,037,982.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,562,017.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,635.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,210,052.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,152,457.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,374,548.99 | |
| 资产减值准备(元) | 2,128,268.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,110,610.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,110,610.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,917.83 | |
| 财务费用(元) | 987,676.18 | |
| 递延所得税(元) | -380,520.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -324,967.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,553.27 | |
| 存货的减少(元) | -42,932,231.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,936,111.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,499,861.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,152,457.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,942,405.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,210,052.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2023年一季报资产负债表 | 东方碳素_2023年一季报利润表 |