东方碳素_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,190,729.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,761.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,402,491.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,663,016.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,979,518.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,083,162.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,199.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,000,896.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,401,594.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,077.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,077.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -753,077.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,026.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,497,026.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,897,026.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,853.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,201,655.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,603,241.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,401,586.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,310,706.99 | |
| 资产减值准备(元) | -785,044.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,796,727.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,796,727.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,281.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,728.85 | |
| 财务费用(元) | 353,992.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,241,676.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,241,676.79 | |
| 存货的减少(元) | -12,648,392.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,244,995.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,862,447.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,401,586.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,603,241.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,201,655.23 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东方碳素_2022年一季报资产负债表 | 东方碳素_2022年一季报利润表 |