益立胶囊_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,226,696.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 758,494.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,985,191.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,655,525.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,541,055.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,560,147.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,675,083.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,431,811.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,553,379.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,030,795.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,030,795.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,030,795.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,051,816.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,051,816.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,430,226.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,390,226.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,661,590.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,815,826.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,703,530.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,704.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,067,796.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,460,356.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,460,356.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,363.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,687.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,914.85 | |
| 财务费用(元) | 2,633,857.77 | |
| 投资损失(元) | -171,238.01 | |
| 递延所得税(元) | -22,054.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,054.14 | |
| 存货的减少(元) | 661,263.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,330,415.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -546,735.59 | |
| 其他(元) | 12,348,554.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,815,826.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益立胶囊_2024年中报资产负债表 | 益立胶囊_2024年中报利润表 |