益立胶囊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,461,818.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,557.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,957,927.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,550,303.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,514,947.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,936,701.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,493,219.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,522,388.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,467,257.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,083,046.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,411,772.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,419,772.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,487,146.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,102.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,697,248.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,277,476.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,670,730.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,810,730.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,119,520.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,023,356.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 218,032,876.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,222,146.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,583,422.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,120,107.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,703,530.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,352,334.69 | |
| 资产减值准备(元) | -46,201.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,475,130.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,475,130.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 344,727.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,639.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 572,139.08 | |
| 财务费用(元) | 5,161,687.99 | |
| 投资损失(元) | 242,308.17 | |
| 递延所得税(元) | 681,076.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 681,076.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,640,149.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,368,645.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,737,658.11 | |
| 其他(元) | -324,324.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,703,530.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,120,107.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,583,422.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益立胶囊_2023年年报资产负债表 | 益立胶囊_2023年年报利润表 |